鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,262 | 231,961 |
| 減価償却費 | 157,119 | 155,371 |
| 減損損失 | 1,925 | 329,546 |
| 資産除去債務戻入益 | -258 | -16,104 |
| 固定資産権利変換益 | － | -82,228 |
| 固定資産圧縮損 | － | 81,636 |
| 移転補償金 | － | -264,866 |
| のれん償却額 | 29,840 | 36,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 2,627 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49 | -1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -989 |
| 支払利息 | 33,340 | 43,952 |
| 支払手数料 | 69,304 | 9,914 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,796 | -13,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,287 | 31,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,613 | -4,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,150 | 5,880 |
| 棚卸資産評価損 | － | 10,676 |
| 新株予約権戻入益 | -1,534 | -117 |
| 助成金収入 | -41,554 | -85,805 |
| 受取保険金 | -6,184 | -3,298 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,547 | -28,240 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,502 | 2,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,073 | 51,772 |
| その他 | 181,031 | -80,002 |
| 小計 | 420,847 | 413,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 989 |
| 利息の支払額 | -30,941 | -41,460 |
| 法人税等の支払額 | -107,110 | -40,744 |
| 法人税等の還付額 | 92,510 | 3,574 |
| 助成金の受取額 | 44,341 | 75,807 |
| 保険金の受取額 | 6,184 | 3,298 |
| 収用補償金の受取額 | － | 267,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,900 | 681,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 店舗閉鎖等による支出 | -1,463 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,447 | -31,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,213 | -372,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 39,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -7,485 |
| 貸付けによる支出 | -362 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,394 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,988 | -13,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,742 | -38,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,602 | 85,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 151,013 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | 52,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,377 | -166,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,697,000 | 533,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542,951 | -557,570 |
| 支払手数料の支払額 | -71,354 | -6,611 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 85,483 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -323,200 |
| リース債務の返済による支出 | -28,774 | -9,130 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,077 | -274,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,749 | 240,562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 738,605 | 979,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
