鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -50,648 | -176,018 |
| 減価償却費 | 83,412 | 89,141 |
| のれん償却額 | 13,001 | 14,684 |
| 株式報酬費用 | 2,458 | 2,347 |
| 長期前払費用償却額 | 6,862 | 8,359 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -94 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,685 | 20,697 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,159 | － |
| 固定資産除却損 | 2,448 | 3,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,222 | 14,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,085 | -12,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,106 | 94,304 |
| その他 | -46,647 | -82,141 |
| 小計 | 37,835 | 17,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
| 利息の支払額 | -15,390 | -22,518 |
| 法人税等の支払額 | -93,543 | -138,568 |
| 収用補償金の受取額 | － | 109,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,006 | -33,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,206 | -72,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,362 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -12,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,313 | -158,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,651 | 30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,550 | -515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,124 | -369,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 765,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,336 | -464,229 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,876 | -8,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,672 | － |
| 配当金の支払額 | -10,936 | -23,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,730 | 199,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,862 | -204,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,221 | 1,080,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,358 | 1,646,988 |
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