鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,458 | 33,262 |
| 減価償却費 | 182,790 | 157,119 |
| 減損損失 | 68,911 | 1,925 |
| のれん償却額 | 30,731 | 29,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 1,053 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -217 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -69 |
| 支払利息 | 35,191 | 33,340 |
| 支払手数料 | － | 69,304 |
| 為替差損益（△は益） | -4,082 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,266 | -60,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,661 | -15,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,187 | 18,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | 6,150 |
| 新株予約権戻入益 | -1,594 | -1,534 |
| 受取補償金 | -125,076 | － |
| 助成金収入 | -86,907 | -41,554 |
| 受取保険金 | -22,178 | -6,184 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,783 | 1,547 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,160 | 1,502 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,768 | 11,073 |
| その他 | -79,298 | 180,772 |
| 小計 | 70,783 | 420,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 69 |
| 利息の支払額 | -35,191 | -30,941 |
| 法人税等の支払額 | -53,295 | -107,110 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,510 |
| 助成金の受取額 | 86,907 | 44,341 |
| 保険金の受取額 | 22,178 | 6,184 |
| 補償金の受取額 | 125,076 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,423 | 425,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 店舗閉鎖等による支出 | -30,160 | -1,463 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,354 | -25,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,713 | -204,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,020 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -1,260 | -362 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,233 | 1,394 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,150 | -13,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,934 | -12,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154,759 | 34,602 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,541 | -221,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,697,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,651 | -2,542,951 |
| 支払手数料の支払額 | － | -71,354 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,362 | -28,774 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,012 | -346,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,117 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,013 | -141,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,355 | 738,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
