鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,610 | 209,320 |
| 減価償却費 | 279,676 | 325,005 |
| 減損損失 | 26,064 | 1,912 |
| のれん償却額 | 39,005 | 50,786 |
| 株式報酬費用 | 7,057 | 2,100 |
| 長期前払費用償却額 | 23,422 | 28,698 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | 3,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -2,590 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,605 | 68,091 |
| 社債発行費 | 11,256 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,701 | -12,712 |
| 前渡金評価損 | 9,900 | － |
| 固定資産除却損 | 79,615 | 3,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171 | -56,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,564 | -16,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,758 | 71,595 |
| その他 | 2,717 | -34,642 |
| 小計 | 748,081 | 708,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 2,532 |
| 利息の支払額 | -58,131 | -71,549 |
| 法人税等の支払額 | -148,503 | -204,364 |
| 収用補償金の受取額 | － | 109,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,974 | 544,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,187 | -1,149,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,452 | 8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,730 | -14,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -114,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191,008 | -379,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,684 | 27,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,705 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18,140 | -29,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,648 | -1,812,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,027,500 | 2,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,282,144 | -1,444,423 |
| 社債の発行による収入 | 388,743 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -190,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,328 | -37,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,151 | － |
| 配当金の支払額 | -27,193 | -43,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,426 | 954,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,752 | -313,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,221 | 2,236,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,973 | 1,537,737 |
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