鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,356,789 | 5,954 |
| 減価償却費 | 364,464 | 168,645 |
| 減損損失 | 1,305,528 | 10,066 |
| のれん償却額 | 5,407 | － |
| 長期前払費用償却額 | 21,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | 154 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 764 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -92 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,393 | 44,540 |
| 関係会社株式評価損 | 4,999 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,038 | -296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -267 | -30,059 |
| 固定資産除却損 | 21,832 | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,405 | 5,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,306 | 3,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,814 | -11,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | 32,115 |
| 受取補償金 | -122,590 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41,204 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,852 | 22,861 |
| その他 | 98,290 | 109,595 |
| 小計 | 368,396 | 362,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 58 |
| 利息の支払額 | -52,977 | -40,161 |
| 補償金の受取額 | 122,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,008 | -11,737 |
| 法人税等の還付額 | 108,124 | 17,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,155 | 327,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,779 | -115,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,933 | 30,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,409 | -1,380 |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,200 | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,445 | -50,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,791 | 104,701 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -38,282 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,292 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556,385 | -4,419,024 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 556,200 |
| リース債務の返済による支出 | -57,609 | -36,547 |
| 配当金の支払額 | -522 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,517 | -149,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,796 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,858 | 175,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,185 | 1,568,116 |
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