純資産

有報情報

#1 シンジケート・ローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

※ シンジケートローン
当社は平成27年8月6日にシンジケートローン契約を締結しており、平成27年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。

2017/01/16 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における、負債の合計は、5,582百万円となり、前連結会計年度末に比較して346百万円減少いたしました。主な要因は、借入金が409百万円減少した一方で、資産除去債務が21百万円増加及び未払費用が19百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における、純資産の合計は、1,414百万円となり、前連結会計年度末に比較して197百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金が189百万円減少及び為替換算調整勘定が7百万円減少したこと等によるものであります。

2017/01/16 15:31