純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

(1) 当社は平成27年8月6日にシンジケート・ローン契約を締結しており、連結会計年度末以降に終了する連結会計
年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。

2017/07/14 16:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における、負債の合計は、5,645百万円となり、前連結会計年度末に比較して283百万円減少いたしました。主な要因は、借入金が191百万円減少及び未払費用が39百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における、純資産の合計は、前連結会計年度末に比較して0百万円減少の1,611百万円となりました。内訳としましては、利益剰余金が34百万円減少した一方で、新株予約権が22百万円増加及び為替

2017/07/14 16:58