コミットメントライン
当社は複数行とコミットメントライン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2023年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2023年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
借入総額	-	千円	600,000	千円
借入返済額	-	千円	-	千円
借入残高	-	千円	600,000	千円

2024/07/16 14:20

#2 経営上の重要な契約等

② 借入の概要

借入先	:	株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫
借入金額	:	600 百万円
契約形態	:	コミットメントライン
契約締結日	:	2024年3月27日

(2) 既存借入金の期限前弁済
① 期限前弁済の目的

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比較して64百万円減少し、4,037百万円となりました。流動負債は1,968百万円となり919百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金が600百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が1,605百万円、資産除去債務が29百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は2,068百万円となり855百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金が840百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

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