区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	600,000	1.44	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,151,132	519,028	1.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	28,132	8,924	-	-

(注) 1.平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当連結会計年度(2024年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,906,800	千円	953,492	千円
長期借入金	-	千円	1,056,008	千円

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#3 経営上の重要な契約等

② 借入の概要

借入先	:	株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫
借入金額	:	600 百万円
契約形態	:	コミットメントライン
契約締結日	:	2024年3月27日

(2) 既存借入金の期限前弁済
① 期限前弁済の目的

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は前連結会計年度末に比較して0百万円増加し、4,102百万円となりました。流動負債は2,084百万円となり803百万円減少いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が1,632百万円減少し、短期借入金が600百万円増加、設備等に係る未払金が32百万円増加、未払費用が96百万円増加、未払消費税等が92百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は2,017百万円となり804百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金が786百万円増加、長期未払金が26百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注1)現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)流動負債のリース債務を含めております。

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