ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,928 | 6,021 |
| 減価償却費 | 2,018 | 2,031 |
| 社債発行費償却 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 30 |
| 無形固定資産除却損 | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 70 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -114 | -119 |
| 移転補償金 | － | -289 |
| 賃貸借契約解約損 | 17 | － |
| 出店中止損 | 94 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 691 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
| 支払利息 | 327 | 301 |
| 支払手数料 | 151 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105 | 209 |
| その他 | 341 | 13 |
| 小計 | 8,478 | 9,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -336 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -2,777 | -2,755 |
| 移転補償金の受取額 | － | 289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389 | 6,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -4,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -48 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -390 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -94 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 65 |
| その他 | -67 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -5,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,856 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,678 | 3,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,698 | -2,390 |
| 社債の償還による支出 | -436 | -436 |
| 配当金の支払額 | -325 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | 760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 1,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,625 | 6,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,164 | 7,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
