有価証券報告書-第15期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,928 | 6,021 |
減価償却費 | 2,018 | 2,031 |
社債発行費償却 | 2 | 2 |
有形固定資産除却損 | 8 | 30 |
無形固定資産除却損 | - | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -1 |
関係会社株式評価損 | 0 | 70 |
匿名組合投資損益(△は益) | -114 | -119 |
移転補償金 | - | -289 |
賃貸借契約解約損 | 17 | - |
出店中止損 | 94 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | 15 |
為替差損益(△は益) | 691 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 17 |
賃貸借契約解約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 309 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
支払利息 | 327 | 301 |
支払手数料 | 151 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90 | 144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92 | 123 |
前受金の増減額(△は減少) | 108 | 207 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 105 | 209 |
その他 | 341 | 13 |
小計 | 8,478 | 9,027 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
利息の支払額 | -336 | -304 |
法人税等の支払額 | -2,777 | -2,755 |
移転補償金の受取額 | - | 289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389 | 6,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 250 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -4,642 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -48 |
関係会社株式の取得による支出 | -40 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -390 |
貸付けによる支出 | -121 | -94 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -367 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 65 |
その他 | -67 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -5,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,856 | 300 |
長期借入れによる収入 | 4,678 | 3,736 |
長期借入金の返済による支出 | -2,698 | -2,390 |
社債の償還による支出 | -436 | -436 |
配当金の支払額 | -325 | -448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | 760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461 | 1,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,625 | 6,164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,164 | 7,825 |