キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 13:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -111億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,452 | -8,256 | 3,974 | -6,804 | -9,040 | 15,218 | 通期 | 6,559 | -12,352 | 3,131 | -5,793 | -12,788 | 15,380 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,955 | -1,678 | -238 | 277 | -1,677 | 15,360 | 通期 | 7,062 | -3,976 | -3,573 | 3,086 | -4,282 | 14,896 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,771 | 3,752 | -3,187 | 6,523 | -2,646 | 18,062 | 通期 | 6,050 | -375 | 3,704 | 5,675 | -7,293 | 24,117 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,240 | -3,964 | 4,281 | -1,724 | -4,877 | 26,600 | 通期 | 7,297 | -12,838 | 9,686 | -5,541 | -11,643 | 28,259 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -9,471 | -6,666 | 5,773 | -16,137 | -6,989 | 17,876 | 通期 | -8,871 | -7,702 | 10,545 | -16,573 | -11,032 | 22,202 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,915 | 305 | -2,205 | -1,610 | -399 | 18,412 | 通期 | -899 | -1,916 | -2,978 | -2,815 | -878 | 16,451 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,160 | 185 | -2,372 | 2,345 | -856 | 16,608 | 通期 | 7,958 | 2,077 | -5,420 | 10,035 | -1,655 | 21,149 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,157 | -3,391 | -2,123 | -1,234 | -1,201 | 18,065 | 通期 | 8,075 | -11,764 | 1,169 | -3,689 | -8,980 | 18,916 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,275 | -2,718 | -1,796 | 557 | -1,345 | 17,884 | 通期 | 10,394 | -11,132 | 2,730 | -738 | -12,115 | 21,094 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -57億9300万
- 2017年12月（連） プラ転
- 30億8600万
- 2018年12月（連） +83.9%
- 56億7500万
- 2019年12月（連） マイ転
- -55億4100万
- 2020年12月（連） -199.1%
- -165億7300万
- 2021年12月（連）
- -28億1500万
- 2022年12月（連） プラ転
- 100億3500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -36億8900万
- 2024年12月（連）
- -7億3800万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 11.85%
- 2017年12月（連）
- 12.33%
- 2018年12月（連）
- 10.05%
- 2019年12月（連）
- 11.94%
- 2020年12月（連）
- -32.72%
- 2021年12月（連）
- -2.69%
- 2022年12月（連）
- 15.39%
- 2023年12月（連）
- 14.05%
- 2024年12月（連）
- 16.36%