2418 ツカダ・グローバルホールディング

2418
2024/03/28
時価
214億円
PER 予
5.11倍
2009年以降
赤字-19.36倍
(2009-2023年)
PBR
0.77倍
2009年以降
0.39-2.27倍
(2009-2023年)
配当 予
2.28%
ROE 予
15.06%
ROA 予
4.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 13:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -117億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q1,349-1,076-516273-99913,551
通期6,960-10,7807,108-3,820-8,33317,354
2015年
12月期
連結
2Q1,103-2,3271,310-1,224-1,27417,447
通期5,686-12,8877,712-7,201-11,71117,863
2016年
12月期
連結
2Q1,452-8,2563,974-6,804-9,04015,218
通期6,559-12,3523,131-5,793-12,78815,380
2017年
12月期
連結
2Q1,955-1,678-238277-1,67715,360
通期7,062-3,976-3,5733,086-4,28214,896
2018年
12月期
連結
2Q2,7713,752-3,1876,523-2,64618,062
通期6,050-3753,7045,675-7,29324,117
2019年
12月期
連結
2Q2,240-3,9644,281-1,724-4,87726,600
通期7,297-12,8389,686-5,541-11,64328,259
2020年
12月期
連結
2Q-9,471-6,6665,773-16,137-6,98917,876
通期-8,871-7,70210,545-16,573-11,03222,202
2021年
12月期
連結
2Q-1,915305-2,205-1,610-39918,412
通期-899-1,916-2,978-2,815-87816,451
2022年
12月期
連結
2Q2,160185-2,3722,345-85616,608
通期7,9582,077-5,42010,035-1,65521,149
2023年
12月期
連結
2Q2,157-3,391-2,123-1,234-1,20118,065
通期8,075-11,7641,169-3,689-8,98018,916
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
69億6000万
2015年12月(連) -18.3%
56億8600万
2016年12月(連) +15.35%
65億5900万
2017年12月(連) +7.67%
70億6200万
2018年12月(連) -14.33%
60億5000万
2019年12月(連) +20.61%
72億9700万
2020年12月(連) マイ転
-88億7100万
2021年12月(連)
-8億9900万
2022年12月(連) プラ転
79億5800万
2023年12月(連) +1.47%
80億7500万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-107億8000万
2015年12月(連)投入+19.55%
-128億8700万
2016年12月(連)投入-4.15%
-123億5200万
2017年12月(連)投入-67.81%
-39億7600万
2018年12月(連)投入-90.57%
-3億7500万
2019年12月(連)投入+999.99%
-128億3800万
2020年12月(連)投入-40.01%
-77億200万
2021年12月(連)投入-75.12%
-19億1600万
2022年12月(連)資金回収
20億7700万
2023年12月(連)資金投入
-117億6400万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)資金調達
71億800万
2015年12月(連)資金調達
77億1200万
2016年12月(連)資金調達
31億3100万
2017年12月(連)返済還元
-35億7300万
2018年12月(連)資金調達
37億400万
2019年12月(連)資金調達
96億8600万
2020年12月(連)資金調達
105億4500万
2021年12月(連)返済還元
-29億7800万
2022年12月(連)返済還元
-54億2000万
2023年12月(連)資金調達
11億6900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
-38億2000万
2015年12月(連) -88.51%
-72億100万
2016年12月(連)
-57億9300万
2017年12月(連) プラ転
30億8600万
2018年12月(連) +83.9%
56億7500万
2019年12月(連) マイ転
-55億4100万
2020年12月(連) -199.1%
-165億7300万
2021年12月(連)
-28億1500万
2022年12月(連) プラ転
100億3500万
2023年12月(連) マイ転
-36億8900万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-83億3300万
2015年12月(連)増加+40.54%
-117億1100万
2016年12月(連)増加+9.2%
-127億8800万
2017年12月(連)減少-66.52%
-42億8200万
2018年12月(連)増加+70.32%
-72億9300万
2019年12月(連)増加+59.65%
-116億4300万
2020年12月(連)減少-5.25%
-110億3200万
2021年12月(連)減少-92.04%
-8億7800万
2022年12月(連)増加+88.5%
-16億5500万
2023年12月(連)増加+442.6%
-89億8000万

現金等#8

2014年12月(連)
173億5400万
2015年12月(連) +2.93%
178億6300万
2016年12月(連) -13.9%
153億8000万
2017年12月(連) -3.15%
148億9600万
2018年12月(連) +61.9%
241億1700万
2019年12月(連) +17.17%
282億5900万
2020年12月(連) -21.43%
222億200万
2021年12月(連) -25.9%
164億5100万
2022年12月(連) +28.56%
211億4900万
2023年12月(連) -10.56%
189億1600万

営業CFマージン

2014年12月(連)
13.46%
2015年12月(連)
10.57%
2016年12月(連)
11.85%
2017年12月(連)
12.33%
2018年12月(連)
10.05%
2019年12月(連)
11.94%
2020年12月(連)
-32.72%
2021年12月(連)
-2.69%
2022年12月(連)
15.39%
2023年12月(連)
14.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高