ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 12:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,221 | -8,587 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,576 |
| 減損損失 | － | 54 |
| のれん償却額 | 133 | 135 |
| 社債発行費償却 | 9 | 8 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -102 |
| 支払利息 | 265 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -208 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 12 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 145 |
| 関係会社株式評価損 | － | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 41 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -73 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | -2,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 409 | 709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | -1,171 |
| その他 | -128 | -319 |
| 小計 | 3,964 | -7,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 93 |
| 利息の支払額 | -259 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | -9,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -6,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 215 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 771 | － |
| その他 | -24 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -6,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 852 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -2,806 |
| 社債の発行による収入 | 1,195 | － |
| 社債の償還による支出 | -295 | -334 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -525 | － |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | 5,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,482 | -10,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,259 | 17,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
