四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月14日 12:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,221 | -8,587 |
減価償却費 | 1,515 | 1,576 |
減損損失 | - | 54 |
のれん償却額 | 133 | 135 |
社債発行費償却 | 9 | 8 |
固定資産除却損 | 5 | 6 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -102 |
支払利息 | 265 | 363 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 32 |
子会社株式売却損益(△は益) | -208 | - |
有価証券償還損益(△は益) | 12 | - |
有価証券運用損益(△は益) | - | 162 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -64 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 145 |
関係会社株式評価損 | - | 110 |
固定資産売却損益(△は益) | -23 | |
店舗閉鎖損失 | 2 | 41 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -5 | |
匿名組合投資損益(△は益) | -73 | -73 |
為替差損益(△は益) | 116 | 97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -269 | -2,037 |
前受金の増減額(△は減少) | 409 | 709 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -37 | -1,171 |
その他 | -128 | -319 |
小計 | 3,964 | -7,946 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 93 |
利息の支払額 | -259 | -365 |
法人税等の支払額 | -1,468 | -1,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | -9,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -6,507 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -482 |
投資有価証券の売却による収入 | 110 | 215 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 36 | 36 |
貸付けによる支出 | -13 | -35 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -5 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 137 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 771 | - |
その他 | -24 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -6,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 852 |
長期借入れによる収入 | 5,800 | 8,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -2,806 |
社債の発行による収入 | 1,195 | - |
社債の償還による支出 | -295 | -334 |
非支配株主への払戻による支出 | -525 | - |
配当金の支払額 | -238 | -238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | 5,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,482 | -10,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,259 | 17,876 |