ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月14日 12:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,206 | 2,221 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,515 |
| 減損損失 | 180 | － |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 社債発行費償却 | 10 | 9 |
| 固定資産除却損 | 36 | 5 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -208 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 108 | 265 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -71 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -492 | -23 |
| 店舗閉鎖損失 | 54 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 458 | 409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 758 | -37 |
| その他 | 227 | -128 |
| 小計 | 4,215 | 3,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -106 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -1,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,771 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -4,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,243 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 110 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 45 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 771 |
| その他 | 18 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,752 | -3,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,020 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,634 | -1,654 |
| 社債の発行による収入 | 201 | 1,195 |
| 社債の償還による支出 | -449 | -295 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| その他 | 45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | 4,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,319 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,117 | 26,600 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -154 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
