ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月14日 12:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 531 | 1,206 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,605 |
| 減損損失 | 149 | 180 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 社債発行費償却 | 11 | 10 |
| 固定資産除却損 | 10 | 36 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 195 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -18 |
| 支払利息 | 115 | 108 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -80 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -492 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 466 | 458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -304 | 758 |
| その他 | 456 | 227 |
| 小計 | 3,177 | 4,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 8 |
| 利息の支払額 | -114 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955 | 2,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -2,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 36 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 279 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 174 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | － |
| その他 | 40 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | 3,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,943 | 8,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,995 | -2,634 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 201 |
| 社債の償還による支出 | -412 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -31 |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| その他 | -7 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | 3,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,896 | 18,062 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -154 |
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