キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -419 | 531 |
| 減価償却費 | 1,724 | 1,660 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 社債発行費償却 | 10 | 11 |
| 固定資産除却損 | 48 | 10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 256 | 195 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -122 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -30 |
| 支払利息 | 124 | 115 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -74 | -80 |
| 減損損失 | － | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 517 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | -68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 551 | 466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -228 | -304 |
| その他 | 355 | 456 |
| 小計 | 2,881 | 3,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 22 |
| 利息の支払額 | -125 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,958 | -1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 493 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 436 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 311 | 279 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | |
| その他 | -23 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,256 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575 | -5,995 |
| 社債の発行による収入 | 977 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -362 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -244 | -238 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,974 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,895 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,218 | 15,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
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