キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,576 | -419 |
| 減価償却費 | 1,288 | 1,724 |
| のれん償却額 | 158 | 133 |
| 社債発行費償却 | 10 | 10 |
| 固定資産除却損 | 3 | 48 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23 | 256 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -48 |
| 支払利息 | 112 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 517 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -60 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | -124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 573 | 551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114 | -228 |
| その他 | -465 | 355 |
| 小計 | 2,718 | 2,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 44 |
| 利息の支払額 | -113 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -8,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 493 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 436 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 311 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -965 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | 0 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -8,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267 | -1,575 |
| 社債の発行による収入 | 990 | 977 |
| 社債の償還による支出 | -462 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307 |
| 配当金の支払額 | -244 | -244 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | -2,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,447 | 15,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 249 |
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