ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,031 | 1,576 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,288 |
| のれん償却額 | 64 | 158 |
| 社債発行費償却 | 6 | 10 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 57 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -78 |
| 支払利息 | 105 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -33 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -59 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354 | 573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48 | -114 |
| その他 | -441 | -465 |
| 小計 | 3,148 | 2,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 71 |
| 利息の支払額 | -107 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 91 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -24 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 66 |
| その他 | -8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | -2,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525 | -1,267 |
| 社債の発行による収入 | － | 990 |
| 社債の償還による支出 | -242 | -462 |
| 配当金の支払額 | -244 | -244 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,551 | 17,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
