ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,660 | 2,031 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,322 |
| のれん償却額 | 41 | 64 |
| 社債発行費償却 | 4 | 6 |
| 固定資産除却損 | 13 | 21 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -76 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -96 |
| 支払利息 | 132 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -16 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -57 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 290 | 354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73 | 48 |
| その他 | 38 | -441 |
| 小計 | 4,442 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 87 |
| 利息の支払額 | -136 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -2,221 | -1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -191 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 58 |
| その他 | -49 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,757 | -1,525 |
| 社債の償還による支出 | -316 | -242 |
| 配当金の支払額 | -244 | -244 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141 | -263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,064 | 13,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
