ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,202 | 2,660 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,284 |
| のれん償却額 | 42 | 41 |
| 社債発行費償却 | 4 | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | 20 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -70 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -44 | -57 |
| 支払利息 | 159 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 98 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43 | 290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | 73 |
| その他 | -198 | 38 |
| 小計 | 3,488 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 61 |
| 利息の支払額 | -162 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -2,449 | -2,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 1 |
| その他 | 8 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,753 | -1,757 |
| 社債の償還による支出 | -320 | -316 |
| 配当金の支払額 | -244 | -244 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,532 | 9,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,401 | 10,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
