ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 14:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,364 | 2,202 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,194 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 446 | － |
| のれん償却額 | 40 | 42 |
| 社債発行費償却 | 3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 96 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -47 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 200 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -58 | -44 |
| 支払利息 | 171 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 823 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,782 | -16 |
| その他 | 284 | -186 |
| 小計 | 2,491 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -171 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -2,239 | -2,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 45 |
| その他 | 17 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,620 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,033 | -1,753 |
| 社債の発行による収入 | 1,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -178 | -320 |
| 配当金の支払額 | -413 | -244 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,469 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,473 | 8,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,565 | 9,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
