ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,507 | 1,364 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 446 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 社債発行費償却 | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 24 | 7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 129 | 15 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -57 | -58 |
| 支払利息 | 160 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | -158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 750 | 823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | -1,782 |
| その他 | -119 | 284 |
| 小計 | 4,661 | 2,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 24 |
| 利息の支払額 | -163 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -1,951 | -2,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -122 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -542 | -146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 64 |
| その他 | 10 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -2,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -484 |
| 長期借入れによる収入 | 1,396 | 3,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -2,033 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 1,963 |
| 社債の償還による支出 | -168 | -178 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -203 | -413 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142 | 2,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,825 | 7,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,539 | 8,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
