ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,587 | -5,033 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,833 |
| 減損損失 | 54 | － |
| のれん償却額 | 135 | 171 |
| 社債発行費償却 | 8 | 19 |
| 固定資産除却損 | 6 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -58 |
| 支払利息 | 363 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 100 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 162 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 関係会社株式評価損 | 110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 店舗閉鎖損失 | 41 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -73 | -94 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872 | 255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,037 | -215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 709 | 567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,171 | -334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,293 | 1,008 |
| その他 | 974 | 4 |
| 小計 | -7,946 | -1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 56 |
| 利息の支払額 | -365 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -1,253 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,471 | -1,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,507 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 36 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137 | 642 |
| その他 | -26 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,666 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 852 | 279 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,806 | -1,994 |
| 社債の償還による支出 | -334 | -387 |
| 配当金の支払額 | -238 | |
| その他 | － | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,382 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,202 | 18,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
