ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 12:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,033 | 1,301 |
| 減価償却費 | 1,833 | 1,761 |
| のれん償却額 | 171 | 171 |
| 社債発行費償却 | 19 | 26 |
| 固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -19 |
| 支払利息 | 229 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 28 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -40 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -94 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | 81 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | 21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 567 | 762 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -334 | -382 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,008 | -398 |
| その他 | 4 | 138 |
| 小計 | -1,739 | 2,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 84 |
| 利息の支払額 | -226 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 1,101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 642 | 396 |
| その他 | -48 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305 | 185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,994 | -9,437 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,488 |
| 社債の償還による支出 | -387 | -412 |
| 配当金の支払額 | | |
| その他 | -102 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -2,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,790 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,412 | 16,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
