ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 12:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,301 | 2,768 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,814 |
| のれん償却額 | 171 | 149 |
| 社債発行費償却 | 26 | 18 |
| 固定資産除却損 | 0 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -62 |
| 支払利息 | 227 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 44 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 62 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 4 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | 41 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -71 | -70 |
| 受取補償金 | － | -700 |
| 為替差損益（△は益） | -1,230 | -722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | -382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 762 | 146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -382 | -91 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -398 | -822 |
| その他 | 138 | -192 |
| 小計 | 2,608 | 2,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 60 |
| 利息の支払額 | -227 | -248 |
| 補償金の受取額 | － | 700 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -1,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,101 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 109 | 90 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 396 | 272 |
| その他 | -234 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185 | -3,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,437 | -4,700 |
| 社債の発行による収入 | 1,488 | － |
| 社債の償還による支出 | -412 | -467 |
| 配当金の支払額 | | -238 |
| その他 | -11 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -2,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | -3,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,149 | 18,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
