ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 12:02
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,768 | 4,211 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,687 |
| のれん償却額 | 149 | 109 |
| 社債発行費償却 | 18 | 11 |
| 固定資産除却損 | 51 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -123 |
| 支払利息 | 251 | 276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 41 | 13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -70 | -74 |
| 受取補償金 | -700 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,058 |
| 為替差損益（△は益） | -722 | -947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | -263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146 | 22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91 | -207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -822 | -346 |
| その他 | -192 | 557 |
| 小計 | 2,477 | 4,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 122 |
| 利息の支払額 | -248 | -279 |
| 補償金の受取額 | 700 | － |
| 法人税等の支払額 | -832 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 3,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -1,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,211 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 90 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | -231 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,600 |
| その他 | -22 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,320 | 3,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,700 | -4,476 |
| 社債の償還による支出 | -467 | -497 |
| 配当金の支払額 | -238 | -227 |
| その他 | -38 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,083 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,065 | 17,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
