ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月13日 12:08
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,211 | 5,144 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,780 |
| のれん償却額 | 109 | 133 |
| 社債発行費償却 | 11 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -53 |
| 支払利息 | 276 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 店舗閉鎖損失 | 13 | 13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 19 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -74 | -74 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,058 | -1,259 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,695 |
| 為替差損益（△は益） | -947 | 961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22 | -222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -207 | 193 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -346 | -160 |
| その他 | 557 | 353 |
| 小計 | 4,043 | 5,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 42 |
| 利息の支払額 | -279 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | 4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -2,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 91 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -231 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,618 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,600 | -3,407 |
| その他 | -12 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -5,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,440 | 7,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,476 | -7,807 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,875 |
| 社債の償還による支出 | -497 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -227 | -286 |
| その他 | -35 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | 4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031 | 2,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,884 | 23,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
