キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,144 | 3,217 |
| 減価償却費 | 1,780 | 2,255 |
| のれん償却額 | 133 | 92 |
| 社債発行費償却 | 8 | 16 |
| 固定資産除却損 | 3 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -73 |
| 支払利息 | 484 | 835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 店舗閉鎖損失 | 13 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -74 | -74 |
| 受取補償金 | － | -124 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,259 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,695 | － |
| 為替差損益（△は益） | 961 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | 818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -222 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193 | 139 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -160 | -203 |
| その他 | 353 | -952 |
| 小計 | 5,697 | 5,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 69 |
| 利息の支払額 | -504 | -834 |
| 補償金の受取額 | － | 124 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,222 |
| 法人税等の還付額 | － | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,049 | 4,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -4,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,109 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 91 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,407 | － |
| その他 | -426 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,930 | -5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,873 | 7,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,807 | -6,928 |
| 社債の発行による収入 | 4,875 | － |
| 社債の償還による支出 | -347 | -401 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -199 |
| 配当金の支払額 | -286 | -284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,213 |
| その他 | -104 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,003 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,012 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,106 | 25,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
