キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,122 | -12,703 |
| 減価償却費 | 3,140 | 3,555 |
| 減損損失 | 1,015 | 492 |
| のれん償却額 | 267 | 289 |
| 社債発行費償却 | 20 | 18 |
| 固定資産除却損 | 223 | 65 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -147 |
| 支払利息 | 422 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 81 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -207 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 12 | 76 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -39 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 511 |
| 関係会社株式評価損 | － | 148 |
| 受取補償金 | -70 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | |
| 店舗閉鎖損失 | 72 | 60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -153 | -154 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -1,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555 | 471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -1,162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | 41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169 | 524 |
| その他 | 105 | 281 |
| 小計 | 10,084 | -7,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 90 |
| 利息の支払額 | -422 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -2,449 | -1,266 |
| 補償金の受取額 | 70 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | -8,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,969 | -8,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,521 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 931 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 78 | 79 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -590 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 236 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 770 | － |
| その他 | -68 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,838 | -7,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,696 |
| 長期借入れによる収入 | 11,990 | 12,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -5,192 |
| 社債の発行による収入 | 2,689 | 2,540 |
| 社債の償還による支出 | -590 | -668 |
| 配当金の支払額 | -476 | -238 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 183 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,686 | 10,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,141 | -6,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,259 | 22,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
