有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,389 | 5,122 |
減価償却費 | 3,275 | 3,140 |
減損損失 | 1,183 | 1,015 |
のれん償却額 | 266 | 267 |
社債発行費償却 | 20 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -114 |
支払利息 | 233 | 422 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -207 |
有価証券償還損益(△は益) | - | 12 |
受取補償金 | - | -70 |
固定資産除却損 | 49 | 223 |
固定資産売却損益(△は益) | -491 | -23 |
店舗閉鎖損失 | 90 | 72 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -7 | -13 |
匿名組合投資損益(△は益) | -150 | -153 |
為替差損益(△は益) | 11 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -173 | 20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | -138 |
前受金の増減額(△は減少) | 262 | 555 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 176 | -185 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2 | 136 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -324 | -169 |
その他 | -236 | 92 |
小計 | 8,578 | 10,084 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
利息の支払額 | -230 | -422 |
法人税等の支払額 | -2,316 | -2,449 |
補償金の受取額 | - | 70 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050 | 7,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,255 | -10,969 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,800 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,521 |
投資有価証券の売却による収入 | 67 | 395 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 82 | 78 |
貸付けによる支出 | -26 | -22 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -590 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 770 |
その他 | -63 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -12,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,100 | - |
長期借入れによる収入 | 17,520 | 11,990 |
長期借入金の返済による支出 | -4,164 | -3,400 |
社債の発行による収入 | 201 | 2,689 |
社債の償還による支出 | -744 | -590 |
転換社債の償還による支出 | -500 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | - |
配当金の支払額 | -477 | -476 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 9,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,375 | 4,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,117 | 28,259 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -154 | - |