ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,389 | 5,122 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,140 |
| 減損損失 | 1,183 | 1,015 |
| のれん償却額 | 266 | 267 |
| 社債発行費償却 | 20 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -114 |
| 支払利息 | 233 | 422 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -207 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 受取補償金 | － | -70 |
| 固定資産除却損 | 49 | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -491 | -23 |
| 店舗閉鎖損失 | 90 | 72 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | -13 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -150 | -153 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262 | 555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | -185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -324 | -169 |
| その他 | -236 | 92 |
| 小計 | 8,578 | 10,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -230 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -2,449 |
| 補償金の受取額 | － | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050 | 7,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,255 | -10,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,800 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 395 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 82 | 78 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 770 |
| その他 | -63 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -12,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,520 | 11,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,164 | -3,400 |
| 社債の発行による収入 | 201 | 2,689 |
| 社債の償還による支出 | -744 | -590 |
| 転換社債の償還による支出 | -500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -477 | -476 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 9,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,375 | 4,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,117 | 28,259 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -154 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
