ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,929 | 4,389 |
| 減価償却費 | 3,344 | 3,275 |
| のれん償却額 | 266 | 266 |
| 社債発行費償却 | 27 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -38 |
| 支払利息 | 212 | 233 |
| 固定資産除却損 | 13 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -491 |
| 減損損失 | 192 | 1,183 |
| 店舗閉鎖損失 | 15 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社株式評価損 | 24 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 178 | -7 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -166 | -150 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289 | 262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | 176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 295 | -324 |
| その他 | 619 | -236 |
| 小計 | 8,964 | 8,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 18 |
| 利息の支払額 | -208 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,062 | 6,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,226 | -7,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 67 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 540 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 200 |
| 建設協力金の支払による支出 | -50 | － |
| その他 | -17 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,976 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,100 | -8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,001 | 17,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,329 | -4,164 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 201 |
| 社債の償還による支出 | -849 | -744 |
| 転換社債の償還による支出 | -4,500 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -31 |
| 配当金の支払額 | -476 | -477 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,573 | 3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483 | 9,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,896 | 24,117 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
