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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,929	4,389
減価償却費	3,344	3,275
のれん償却額	266	266
社債発行費償却	27	20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	154	11
受取利息及び受取配当金	-68	-38
支払利息	212	233
固定資産除却損	13	49
固定資産売却損益（△は益）		-491
減損損失	192	1,183
店舗閉鎖損失	15	90
投資有価証券売却損益（△は益）	8	－
関係会社株式評価損	24	－
デリバティブ評価損益（△は益）	178	-7
匿名組合投資損益（△は益）	-166	-150
為替差損益（△は益）	-95	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20	-49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	45
売上債権の増減額（△は増加）	-143	-173
たな卸資産の増減額（△は増加）	-54	57
仕入債務の増減額（△は減少）	99	-22
前受金の増減額（△は減少）	289	262
未払消費税等の増減額（△は減少）	-144	176
その他の資産の増減額（△は増加）	-91	-2
その他の負債の増減額（△は減少）	295	-324
その他	619	-236
小計	8,964	8,578
利息及び配当金の受取額	41	18
利息の支払額	-208	-230
法人税等の支払額	-1,734	-2,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,062	6,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,226	-7,255
有形固定資産の売却による収入	－	6,800
無形固定資産の取得による支出	-56	-38
投資有価証券の取得による支出	-257	－
投資有価証券の売却による収入	227	67
匿名組合出資金の払戻による収入	540	82
貸付けによる支出	-42	-26
貸付金の回収による収入	42	－
敷金及び保証金の差入による支出	-144	-143
敷金及び保証金の回収による収入	9	200
建設協力金の支払による支出	-50	－
その他	-17	-63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,976	-375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,100	-8,100
長期借入れによる収入	7,001	17,520
長期借入金の返済による支出	-13,329	-4,164
社債の発行による収入	488	201
社債の償還による支出	-849	-744
転換社債の償還による支出	-4,500	-500
非支配株主への配当金の支払額	-16	-31
配当金の支払額	-476	-477
その他	9	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,573	3,704
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-483	9,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,896	24,117
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-154

ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート