有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,985 | 24,206 |
| 売掛金 | 1,108 | 1,281 |
| 有価証券 | － | 289 |
| 商品 | 118 | 127 |
| 原材料及び貯蔵品 | 557 | 490 |
| 繰延税金資産 | 416 | 782 |
| その他 | 1,256 | 1,136 |
| 貸倒引当金 | -38 | -24 |
| 流動資産計 | 18,404 | 28,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 46,083 | 48,680 |
| 減価償却累計額 | -21,338 | -23,318 |
| 建物及び構築物（純額） | 24,745 | 25,361 |
| 土地 | 20,881 | 15,553 |
| 建設仮勘定 | 647 | 1,972 |
| その他 | 7,918 | 8,500 |
| 減価償却累計額 | -6,019 | -6,777 |
| その他（純額） | 1,898 | 1,723 |
| 有形固定資産合計 | 48,173 | 44,610 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,004 | 1,738 |
| その他 | 231 | 184 |
| 無形固定資産合計 | 2,236 | 1,922 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,675 | 2,557 |
| 敷金及び保証金 | 8,663 | 8,152 |
| 繰延税金資産 | 3,343 | 3,415 |
| その他 | 1,048 | 1,961 |
| 貸倒引当金 | -180 | -206 |
| 投資その他の資産合計 | 15,550 | 15,879 |
| 固定資産計 | 65,960 | 62,412 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 82 | 160 |
| 繰延資産計 | 82 | 160 |
| 資産の部合計 | 84,447 | 90,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,461 | 2,437 |
| 短期借入金 | 8,100 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,633 | 3,172 |
| 1年内償還予定の社債 | 744 | 590 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 500 | － |
| 未払法人税等 | 1,234 | 1,313 |
| 前受金 | 1,625 | 1,884 |
| その他 | 4,009 | 4,381 |
| 流動負債計 | 22,307 | 13,778 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,415 | 3,125 |
| 長期借入金 | 18,848 | 32,614 |
| 退職給付に係る負債 | 353 | 302 |
| 役員退職慰労引当金 | 738 | 784 |
| 資産除去債務 | 2,369 | 2,391 |
| その他 | 632 | 783 |
| 固定負債計 | 26,358 | 40,001 |
| 負債の部合計 | 48,666 | 53,780 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 33,816 | 35,849 |
| 自己株式 | -892 | -892 |
| 株主資本合計 | 34,030 | 36,063 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -66 | -142 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -249 |
| 為替換算調整勘定 | 250 | -118 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -5 | -4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 178 | -514 |
| 非支配株主持分 | 1,572 | 1,533 |
| 純資産の部合計 | 35,781 | 37,081 |
| 負債・純資産合計 | 84,447 | 90,862 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,606 | 11,170 |
| 売掛金 | 21 | 112 |
| 有価証券 | － | 289 |
| 前払費用 | 278 | 292 |
| 繰延税金資産 | 42 | 172 |
| 関係会社短期貸付金 | 668 | 610 |
| その他 | 237 | 300 |
| 貸倒引当金 | -15 | － |
| 流動資産計 | 6,838 | 12,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,488 | 15,174 |
| 構築物 | 1,094 | 873 |
| 工具器具・備品（純額） | 90 | 63 |
| 土地 | 12,008 | 6,179 |
| リース資産 | 1 | － |
| 建設仮勘定 | 417 | 1,695 |
| 有形固定資産合計 | 31,101 | 23,986 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88 | 64 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 88 | 65 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,011 | 1,613 |
| 関係会社株式 | 11,023 | 11,031 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,729 | 3,662 |
| 長期前払費用 | 31 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 4,336 | 4,233 |
| 建設協力金 | 135 | 104 |
| 繰延税金資産 | 2,277 | 2,772 |
| その他 | 285 | 327 |
| 貸倒引当金 | － | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 23,831 | 23,756 |
| 固定資産計 | 55,021 | 47,808 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 76 | 156 |
| 繰延資産計 | 76 | 156 |
| 資産の部合計 | 61,936 | 60,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 6,000 | － |
| 関係会社短期借入金 | 1,500 | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,136 | 2,421 |
| 1年内償還予定の社債 | 604 | 450 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 500 | － |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 未払金 | 101 | 104 |
| 未払費用 | 59 | 56 |
| 未払法人税等 | 780 | 864 |
| 預り金 | 20 | 21 |
| その他 | 320 | 462 |
| 流動負債計 | 13,024 | 5,881 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,975 | 2,825 |
| 長期借入金 | 17,218 | 22,663 |
| リース債務 | 0 | － |
| 退職給付引当金 | 72 | 85 |
| 役員退職慰労引当金 | 738 | 784 |
| 資産除去債務 | 2,005 | 2,013 |
| その他 | 46 | 35 |
| 固定負債計 | 23,057 | 28,407 |
| 負債の部合計 | 36,082 | 34,289 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 634 | 634 |
| 資本剰余金合計 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15 | 15 |
| 繰越利益剰余金 | 25,684 | 26,778 |
| 利益剰余金合計 | 25,707 | 26,801 |
| 自己株式 | -892 | -892 |
| 株主資本合計 | 25,921 | 27,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -66 | -142 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -249 |
| その他の包括利益累計額合計 | -66 | -391 |
| 純資産の部合計 | 25,854 | 26,623 |
| 負債・純資産合計 | 61,936 | 60,912 |