キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,386 | 3,929 |
| 減価償却費 | 3,349 | 3,344 |
| のれん償却額 | 266 | 266 |
| 社債発行費償却 | 21 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 58 | 178 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -122 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 130 | 8 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -158 | -166 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -95 |
| 減損損失 | 37 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 36 |
| 関係会社株式評価損 | － | 24 |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息 | 240 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 99 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | -91 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 592 | -144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176 | 295 |
| その他 | 255 | 619 |
| 小計 | 8,618 | 8,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 41 |
| 利息の支払額 | -240 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,559 | 7,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,619 | -4,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | 227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 436 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 430 | 540 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -635 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271 | 9 |
| 建設協力金の支払による支出 | -50 | -50 |
| その他 | -402 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,352 | -3,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,733 | 7,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -13,329 |
| 社債の発行による収入 | 977 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -774 | -849 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,505 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -486 | -476 |
| その他 | -9 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,131 | -3,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,733 | -483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,380 | 14,896 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
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