キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,291 | 3,386 |
| 減価償却費 | 2,763 | 3,349 |
| のれん償却額 | 291 | 266 |
| 社債発行費償却 | 20 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 56 | 58 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 130 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -130 | -158 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 136 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 関係会社整理損 | 18 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -75 |
| 支払利息 | 228 | 240 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | 40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -582 | 592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 | 176 |
| その他 | 239 | 255 |
| 小計 | 7,940 | 8,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 67 |
| 利息の支払額 | -229 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -2,153 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,686 | 6,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 209 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,645 | -12,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 436 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 430 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -24 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -991 | -635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 271 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -50 |
| その他 | -53 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,887 | -12,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 5,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654 | -2,982 |
| 社債の発行による収入 | 990 | 977 |
| 社債の償還による支出 | -824 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -807 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -487 | -486 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,712 | 3,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,863 | 15,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 249 |
