ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,363 | 5,291 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,763 |
| のれん償却額 | 162 | 291 |
| 社債発行費償却 | 16 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 28 |
| 関係会社株式評価損 | 38 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 164 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -129 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -126 | -130 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -22 |
| 減損損失 | 128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 関係会社整理損 | － | 18 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -141 |
| 支払利息 | 210 | 228 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | -68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -346 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291 | -582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 202 | 43 |
| その他 | 415 | 239 |
| 小計 | 9,618 | 7,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 129 |
| 利息の支払額 | -213 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -2,644 | -2,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,960 | 5,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,276 | -11,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,048 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231 | -991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 230 |
| その他 | -12 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,780 | -12,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,981 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -2,654 |
| 社債の発行による収入 | 2,930 | 990 |
| 社債の償還による支出 | -484 | -824 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -488 | -487 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,108 | 7,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,539 | 509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,354 | 17,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
