有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,363 | 5,291 |
減価償却費 | 2,696 | 2,763 |
のれん償却額 | 162 | 291 |
社債発行費償却 | 16 | 20 |
有形固定資産除却損 | 22 | 47 |
固定資産売却損益(△は益) | | 28 |
関係会社株式評価損 | 38 | - |
貸倒引当金繰入額 | 164 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -129 | 56 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -126 | -130 |
為替差損益(△は益) | -88 | -22 |
減損損失 | 128 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | 9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -22 | -18 |
関係会社整理損 | - | 18 |
店舗閉鎖損失 | - | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -141 |
支払利息 | 210 | 228 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -249 | -11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91 | -82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112 | -68 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -346 | -8 |
前受金の増減額(△は減少) | 8 | -53 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 291 | -582 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 202 | 43 |
その他 | 415 | 239 |
小計 | 9,618 | 7,940 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 129 |
利息の支払額 | -213 | -229 |
法人税等の支払額 | -2,644 | -2,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,960 | 5,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | - | 209 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,276 | -11,645 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -66 |
投資有価証券の取得による支出 | -499 | -702 |
投資有価証券の売却による収入 | 168 | 177 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -21 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,048 | - |
貸付けによる支出 | -66 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 102 | 9 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -231 | -991 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 230 |
その他 | -12 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,780 | -12,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 7,981 | 10,700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -2,654 |
社債の発行による収入 | 2,930 | 990 |
社債の償還による支出 | -484 | -824 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -488 | -487 |
その他 | -9 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,108 | 7,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,539 | 509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,354 | 17,863 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | - |