ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,132 | 6,363 |
| 減価償却費 | 2,653 | 2,696 |
| のれん償却額 | 84 | 162 |
| 社債発行費償却 | 10 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 関係会社株式評価損 | － | 38 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 164 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -117 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -122 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -88 |
| 減損損失 | － | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 38 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -213 |
| 支払利息 | 252 | 210 |
| 支払手数料 | － | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -147 | 202 |
| その他 | 187 | 256 |
| 小計 | 9,569 | 9,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 199 |
| 利息の支払額 | -256 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | 6,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -8,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -918 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,048 |
| 貸付けによる支出 | -304 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -509 | -231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 141 |
| 事業譲受契約前渡金の支出 | -1,710 | － |
| その他 | -87 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,457 | -10,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,366 | -2,821 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,930 |
| 社債の償還による支出 | -612 | -484 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,966 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| 配当金の支払額 | -489 | -488 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 7,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,553 | 3,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,758 | 17,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
