ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,324 | 7,132 |
| 減価償却費 | 2,521 | 2,653 |
| のれん償却額 | 83 | 84 |
| 社債発行費償却 | 9 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25 | -117 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -108 | -122 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -54 |
| 減損損失 | 181 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 220 | 41 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -137 |
| 支払利息 | 308 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | 25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -347 | 25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -503 | -147 |
| その他 | 83 | 124 |
| 小計 | 8,792 | 9,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 119 |
| 利息の支払額 | -312 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -3,302 | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,223 | 6,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -1,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 2 |
| 事業譲受契約前渡金の支出 | － | -1,710 |
| その他 | -12 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -5,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,509 | -3,366 |
| 社債の償還による支出 | -640 | -612 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,966 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -489 | -489 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 2,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,205 | 13,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
