有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,721 | 6,324 |
減価償却費 | 2,538 | 2,521 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 446 | - |
社債発行費償却 | 8 | 9 |
有形固定資産除却損 | 23 | 55 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 0 |
匿名組合投資損益(△は益) | -125 | -108 |
減損損失 | - | 181 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 96 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -47 | - |
のれん償却額 | 93 | 83 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 220 |
賃貸借契約解約損失引当金の増減額(△は減少) | -52 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
支払利息 | 352 | 308 |
為替差損益(△は益) | 56 | -89 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24 | -55 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 154 | -7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | 187 |
前受金の増減額(△は減少) | 30 | -347 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,574 | -503 |
その他 | 778 | 60 |
小計 | 8,560 | 8,792 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
利息の支払額 | -347 | -312 |
法人税等の支払額 | -3,055 | -3,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 5,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,092 | -2,172 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -95 |
投資有価証券の取得による支出 | -416 | -416 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | 332 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | - |
貸付けによる支出 | -164 | -85 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -221 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 60 |
貸付金の回収による収入 | 54 | 200 |
その他 | -16 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -2,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -494 | - |
長期借入れによる収入 | 4,120 | 2,450 |
長期借入金の返済による支出 | -4,034 | -3,509 |
社債の発行による収入 | 1,963 | - |
社債の償還による支出 | -498 | -640 |
配当金の支払額 | -658 | -489 |
その他 | -10 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | -2,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,059 | 673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,473 | 10,532 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,532 | 11,205 |