ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,721 | 6,324 |
| 減価償却費 | 2,538 | 2,521 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 446 | － |
| 社債発行費償却 | 8 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -125 | -108 |
| 減損損失 | － | 181 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 96 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -47 | － |
| のれん償却額 | 93 | 83 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 220 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 352 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | 187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | -347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,574 | -503 |
| その他 | 778 | 60 |
| 小計 | 8,560 | 8,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
| 利息の支払額 | -347 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -3,055 | -3,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,092 | -2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | － |
| 貸付けによる支出 | -164 | -85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 200 |
| その他 | -16 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -494 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,120 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,034 | -3,509 |
| 社債の発行による収入 | 1,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -498 | -640 |
| 配当金の支払額 | -658 | -489 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | -2,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059 | 673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,473 | 10,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,532 | 11,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
