ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,784 | 5,721 |
| 減価償却費 | 2,310 | 2,538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 446 |
| のれん償却額 | － | 93 |
| 社債発行費償却 | 3 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 23 |
| 無形固定資産除却損 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -122 | -125 |
| 減損損失 | 70 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -47 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 142 | 29 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -55 |
| 支払利息 | 316 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | 124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -254 | 30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 427 | -1,574 |
| その他 | 101 | 778 |
| 小計 | 9,795 | 8,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 31 |
| 利息の支払額 | -320 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -3,234 | -3,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,272 | 5,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,441 | -3,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 貸付けによる支出 | -245 | -164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -696 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 92 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 54 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,888 | -3,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -494 |
| 長期借入れによる収入 | 1,396 | 4,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468 | -4,034 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 1,963 |
| 社債の償還による支出 | -426 | -498 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -407 | -658 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | 388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,825 | 8,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,473 | 10,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
