有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:49
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- 有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,581 | 10,640 |
| 売掛金 | 317 | 273 |
| 商品 | 92 | 47 |
| 原材料及び貯蔵品 | 384 | 312 |
| 繰延税金資産 | 403 | 368 |
| その他 | 680 | 722 |
| 貸倒引当金 | -12 | -32 |
| 流動資産合計 | 10,448 | 12,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,352 | 27,148 |
| 減価償却累計額 | -8,210 | -10,281 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,141 | 16,867 |
| 土地 | 4,563 | 4,560 |
| 建設仮勘定 | 337 | 16 |
| その他 | 2,958 | 3,372 |
| 減価償却累計額 | -2,069 | -2,457 |
| その他（純額） | 889 | 914 |
| 有形固定資産合計 | 20,932 | 22,358 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 1,124 |
| その他 | 175 | 245 |
| 無形固定資産合計 | 175 | 1,370 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,819 | 2,143 |
| 敷金及び保証金 | 4,011 | 5,705 |
| 繰延税金資産 | 1,662 | 1,733 |
| その他 | 1,827 | 1,696 |
| 投資その他の資産合計 | 9,320 | 11,278 |
| 固定資産合計 | 30,429 | 35,007 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 14 | 42 |
| 繰延資産合計 | 14 | 42 |
| 資産合計 | 40,891 | 47,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,733 | 1,966 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,789 | 3,408 |
| 1年内償還予定の社債 | 356 | 640 |
| 未払法人税等 | 2,164 | 2,226 |
| 前受金 | 1,196 | 1,288 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | 52 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 9 | － |
| その他 | 1,803 | 2,304 |
| 流動負債合計 | 10,105 | 11,886 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 984 | 2,202 |
| 長期借入金 | 11,643 | 12,049 |
| 退職給付引当金 | 83 | 218 |
| 役員退職慰労引当金 | 344 | 374 |
| 資産除去債務 | － | 1,048 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 205 | 152 |
| その他 | 1,693 | 1,623 |
| 固定負債合計 | 14,954 | 17,669 |
| 負債合計 | 25,059 | 29,556 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 14,939 | 16,949 |
| 株主資本合計 | 16,046 | 18,056 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4 | -31 |
| 繰延ヘッジ損益 | -60 | -8 |
| 為替換算調整勘定 | -149 | -190 |
| その他の包括利益累計額合計 | -214 | -230 |
| 純資産合計 | 15,832 | 17,825 |
| 負債純資産合計 | 40,891 | 47,382 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,466 | 5,933 |
| 売掛金 | 47 | 61 |
| 商品 | 82 | 35 |
| 原材料及び貯蔵品 | 255 | 175 |
| 前渡金 | 121 | 89 |
| 前払費用 | 283 | 294 |
| 立替金 | 20 | 12 |
| 繰延税金資産 | 351 | 305 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 2,821 |
| 未収入金 | 136 | 81 |
| その他 | 140 | 12 |
| 貸倒引当金 | -11 | -19 |
| 流動資産合計 | 6,895 | 9,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,953 | 23,145 |
| 減価償却累計額 | -6,902 | -8,694 |
| 建物（純額） | 13,050 | 14,450 |
| 構築物 | 2,289 | 2,697 |
| 減価償却累計額 | -953 | -1,142 |
| 構築物（純額） | 1,336 | 1,555 |
| 工具 | 1,899 | 2,227 |
| 減価償却累計額 | -1,215 | -1,542 |
| 工具 | 684 | 684 |
| 土地 | 4,494 | 4,494 |
| 建設仮勘定 | 331 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 19,897 | 21,198 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 136 | 115 |
| その他 | 3 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 140 | 195 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,326 | 1,340 |
| 関係会社株式 | 1,639 | 2,937 |
| 関係会社社債 | 500 | － |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,080 | 1,008 |
| 長期前払費用 | 172 | 151 |
| 敷金及び保証金 | 2,614 | 2,785 |
| 建設協力金 | 1,020 | 888 |
| 会員権 | 27 | 40 |
| 繰延税金資産 | 2,004 | 2,059 |
| その他 | 146 | 145 |
| 投資損失引当金 | -117 | -177 |
| 投資その他の資産合計 | 10,414 | 11,179 |
| 固定資産合計 | 30,451 | 32,574 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 14 | 42 |
| 繰延資産合計 | 14 | 42 |
| 資産合計 | 37,361 | 42,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,554 | 1,639 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,789 | 3,351 |
| 1年内償還予定の社債 | 356 | 640 |
| 未払金 | 768 | 656 |
| 未払費用 | 350 | 339 |
| 未払法人税等 | 1,819 | 1,821 |
| 未払消費税等 | － | 161 |
| 前受金 | 1,160 | 1,157 |
| 預り金 | 47 | 56 |
| 資産除去債務 | － | 11 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | 52 |
| その他 | 203 | 171 |
| 流動負債合計 | 9,102 | 10,060 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 984 | 2,202 |
| 長期借入金 | 11,643 | 11,561 |
| 長期預り保証金 | 608 | 609 |
| 退職給付引当金 | 76 | 101 |
| 役員退職慰労引当金 | 344 | 374 |
| 資産除去債務 | － | 1,037 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 205 | 152 |
| その他 | 392 | 278 |
| 固定負債合計 | 14,254 | 16,317 |
| 負債合計 | 23,357 | 26,377 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 634 | 634 |
| 資本剰余金合計 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15 | 15 |
| 繰越利益剰余金 | 12,929 | 14,936 |
| 利益剰余金合計 | 12,952 | 14,959 |
| 株主資本合計 | 14,059 | 16,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -14 |
| 繰延ヘッジ損益 | -51 | -8 |
| その他の包括利益累計額合計 | -54 | -22 |
| 純資産合計 | 14,004 | 16,043 |
| 負債純資産合計 | 37,361 | 42,420 |
