有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:54
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- 有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,640 | 11,314 |
| 売掛金 | 273 | 333 |
| 商品 | 47 | 39 |
| 原材料及び貯蔵品 | 312 | 327 |
| 繰延税金資産 | 368 | 364 |
| その他 | 722 | 824 |
| 貸倒引当金 | -32 | -48 |
| 流動資産合計 | 12,332 | 13,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 27,148 | 28,310 |
| 減価償却累計額 | -10,281 | -12,062 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,867 | 16,247 |
| 土地 | 4,560 | 4,760 |
| 建設仮勘定 | 16 | 175 |
| その他 | 3,372 | 3,837 |
| 減価償却累計額 | -2,457 | -2,796 |
| その他（純額） | 914 | 1,040 |
| 有形固定資産合計 | 22,358 | 22,224 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,124 | 1,042 |
| その他 | 245 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 1,370 | 1,273 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,143 | 2,481 |
| 敷金及び保証金 | 5,705 | 5,827 |
| 繰延税金資産 | 1,733 | 1,961 |
| その他 | 1,696 | 1,426 |
| 投資その他の資産合計 | 11,278 | 11,697 |
| 固定資産合計 | 35,007 | 35,195 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 42 | 32 |
| 繰延資産合計 | 42 | 32 |
| 資産合計 | 47,382 | 48,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,966 | 2,157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,408 | 3,191 |
| 1年内償還予定の社債 | 640 | 612 |
| 未払法人税等 | 2,226 | 2,237 |
| 前受金 | 1,288 | 942 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | 52 |
| その他 | 2,304 | 2,527 |
| 流動負債合計 | 11,886 | 11,722 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,202 | 1,590 |
| 長期借入金 | 12,049 | 11,230 |
| 退職給付引当金 | 218 | 268 |
| 役員退職慰労引当金 | 374 | 594 |
| 資産除去債務 | 1,048 | 1,068 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 152 | 100 |
| その他 | 1,623 | 992 |
| 固定負債合計 | 17,669 | 15,844 |
| 負債合計 | 29,556 | 27,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 16,949 | 19,729 |
| 株主資本合計 | 18,056 | 20,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -31 | 41 |
| 繰延ヘッジ損益 | -8 | 13 |
| 為替換算調整勘定 | -190 | -76 |
| その他の包括利益累計額合計 | -230 | -21 |
| 純資産合計 | 17,825 | 20,815 |
| 負債純資産合計 | 47,382 | 48,381 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,933 | 7,776 |
| 売掛金 | 61 | 99 |
| 商品 | 35 | 32 |
| 原材料及び貯蔵品 | 175 | 192 |
| 前渡金 | 89 | 186 |
| 前払費用 | 294 | 278 |
| 立替金 | 12 | 20 |
| 繰延税金資産 | 305 | 263 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,821 | 2,160 |
| 未収入金 | 81 | 89 |
| その他 | 12 | 35 |
| 貸倒引当金 | -19 | -28 |
| 流動資産合計 | 9,804 | 11,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,145 | 23,421 |
| 減価償却累計額 | -8,694 | -10,116 |
| 建物（純額） | 14,450 | 13,304 |
| 構築物 | 2,697 | 2,812 |
| 減価償却累計額 | -1,142 | -1,335 |
| 構築物（純額） | 1,555 | 1,477 |
| 工具 | 2,227 | 2,265 |
| 減価償却累計額 | -1,542 | -1,748 |
| 工具 | 684 | 517 |
| 土地 | 4,494 | 4,682 |
| 建設仮勘定 | 13 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 21,198 | 20,005 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 115 | 152 |
| その他 | 80 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 195 | 159 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,340 | 1,632 |
| 関係会社株式 | 2,937 | 3,930 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,008 | 635 |
| 長期前払費用 | 151 | 129 |
| 敷金及び保証金 | 2,785 | 2,913 |
| 建設協力金 | 888 | 753 |
| 会員権 | 40 | 40 |
| 繰延税金資産 | 2,059 | 2,206 |
| その他 | 145 | 181 |
| 投資損失引当金 | -177 | -29 |
| 投資その他の資産合計 | 11,179 | 12,393 |
| 固定資産合計 | 32,574 | 32,558 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 42 | 32 |
| 繰延資産合計 | 42 | 32 |
| 資産合計 | 42,420 | 43,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,639 | 1,906 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,351 | 3,058 |
| 1年内償還予定の社債 | 640 | 612 |
| 未払金 | 656 | 603 |
| 未払費用 | 339 | 352 |
| 未払法人税等 | 1,821 | 1,779 |
| 未払消費税等 | 161 | 196 |
| 前受金 | 1,157 | 819 |
| 預り金 | 56 | 66 |
| 資産除去債務 | 11 | － |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | 52 |
| その他 | 171 | 163 |
| 流動負債合計 | 10,060 | 9,611 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,202 | 1,590 |
| 長期借入金 | 11,561 | 10,426 |
| 長期預り保証金 | 609 | 532 |
| 退職給付引当金 | 101 | 114 |
| 役員退職慰労引当金 | 374 | 594 |
| 資産除去債務 | 1,037 | 1,052 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 152 | 100 |
| その他 | 278 | 284 |
| 固定負債合計 | 16,317 | 14,697 |
| 負債合計 | 26,377 | 24,308 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 634 | 634 |
| 資本剰余金合計 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15 | 15 |
| 繰越利益剰余金 | 14,936 | 18,210 |
| 利益剰余金合計 | 14,959 | 18,233 |
| 株主資本合計 | 16,065 | 19,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14 | 36 |
| 繰延ヘッジ損益 | -8 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | -22 | 49 |
| 純資産合計 | 16,043 | 19,389 |
| 負債純資産合計 | 42,420 | 43,697 |
