有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,314 | 8,866 |
売掛金 | 333 | 476 |
有価証券 | - | 5,000 |
商品 | 39 | 3 |
原材料及び貯蔵品 | 327 | 373 |
繰延税金資産 | 364 | 291 |
その他 | 824 | 2,925 |
貸倒引当金 | -48 | -41 |
流動資産計 | 13,154 | 17,895 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 28,310 | 29,340 |
減価償却累計額 | -12,062 | -13,998 |
建物及び構築物(純額) | 16,247 | 15,342 |
土地 | 4,760 | 4,757 |
建設仮勘定 | 175 | 138 |
その他 | 3,837 | 4,418 |
減価償却累計額 | -2,796 | -3,195 |
その他(純額) | 1,040 | 1,222 |
有形固定資産合計 | 22,224 | 21,460 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,042 | 962 |
その他 | 231 | 191 |
無形固定資産合計 | 1,273 | 1,153 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,481 | 3,588 |
敷金及び保証金 | 5,827 | 6,299 |
繰延税金資産 | 1,961 | 2,061 |
その他 | 1,426 | 1,453 |
投資その他の資産合計 | 11,697 | 13,402 |
固定資産計 | 35,195 | 36,016 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 32 | 56 |
繰延資産計 | 32 | 56 |
資産の部合計 | 48,381 | 53,968 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,157 | 2,189 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,191 | 2,709 |
1年内償還予定の社債 | 612 | 484 |
未払法人税等 | 2,237 | 1,786 |
前受金 | 942 | 968 |
賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | - |
その他 | 2,527 | 2,231 |
流動負債計 | 11,722 | 10,370 |
固定負債 | | |
社債 | 1,590 | 1,106 |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,000 |
長期借入金 | 11,230 | 9,960 |
退職給付引当金 | 268 | 282 |
役員退職慰労引当金 | 594 | 636 |
賃貸借契約解約損失引当金 | 100 | - |
資産除去債務 | 1,068 | 1,083 |
その他 | 992 | 861 |
固定負債計 | 15,844 | 18,929 |
負債の部合計 | 27,566 | 29,300 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 472 | 472 |
資本剰余金 | 634 | 634 |
利益剰余金 | 19,729 | 23,443 |
自己株式 | - | -88 |
株主資本合計 | 20,836 | 24,461 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41 | 88 |
繰延ヘッジ損益 | 13 | 46 |
為替換算調整勘定 | -76 | 71 |
その他の包括利益累計額合計 | -21 | 206 |
純資産の部合計 | 20,815 | 24,668 |
負債・純資産合計 | 48,381 | 53,968 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,776 | 4,971 |
売掛金 | 99 | 153 |
有価証券 | - | 5,000 |
商品 | 32 | 1 |
原材料及び貯蔵品 | 192 | 231 |
前渡金 | 186 | 217 |
前払費用 | 278 | 284 |
立替金 | 20 | 22 |
未収入金 | 89 | 47 |
繰延税金資産 | 263 | 215 |
関係会社短期貸付金 | 2,160 | 2,100 |
その他 | 35 | 113 |
貸倒引当金 | -28 | -31 |
流動資産計 | 11,106 | 13,328 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,421 | 23,740 |
減価償却累計額 | -10,116 | -11,535 |
建物(純額) | 13,304 | 12,205 |
構築物 | 2,812 | 2,876 |
減価償却累計額 | -1,335 | -1,527 |
構築物(純額) | 1,477 | 1,349 |
工具 | 2,265 | 2,396 |
減価償却累計額 | -1,748 | -1,930 |
工具 | 517 | 466 |
土地 | 4,682 | 4,682 |
建設仮勘定 | 23 | 64 |
有形固定資産合計 | 20,005 | 18,768 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 152 | 125 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 159 | 131 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,632 | 2,715 |
関係会社株式 | 3,930 | 4,180 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 635 | 1,945 |
長期前払費用 | 129 | 107 |
敷金及び保証金 | 2,913 | 3,248 |
建設協力金 | 753 | 616 |
会員権 | 40 | 60 |
繰延税金資産 | 2,206 | 2,279 |
その他 | 181 | 280 |
投資損失引当金 | -29 | - |
投資その他の資産合計 | 12,393 | 15,433 |
固定資産計 | 32,558 | 34,334 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 32 | 56 |
繰延資産計 | 32 | 56 |
資産の部合計 | 43,697 | 47,719 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,906 | 1,867 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,058 | 2,448 |
1年内償還予定の社債 | 612 | 484 |
未払金 | 603 | 617 |
未払費用 | 352 | 349 |
未払法人税等 | 1,779 | 1,482 |
未払消費税等 | 196 | 96 |
前受金 | 819 | 822 |
預り金 | 66 | 69 |
賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | - |
その他 | 163 | 129 |
流動負債計 | 9,611 | 8,366 |
固定負債 | | |
社債 | 1,590 | 1,106 |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,000 |
長期借入金 | 10,426 | 8,941 |
長期預り保証金 | 532 | 448 |
退職給付引当金 | 114 | 138 |
役員退職慰労引当金 | 594 | 636 |
賃貸借契約解約損失引当金 | 100 | - |
資産除去債務 | 1,052 | 1,068 |
その他 | 284 | 154 |
固定負債計 | 14,697 | 17,492 |
負債の部合計 | 24,308 | 25,859 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 472 | 472 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 634 | 634 |
資本剰余金合計 | 634 | 634 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8 | 8 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 15 | 15 |
繰越利益剰余金 | 18,210 | 20,686 |
利益剰余金合計 | 18,233 | 20,709 |
自己株式 | - | -88 |
株主資本合計 | 19,339 | 21,727 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36 | 84 |
繰延ヘッジ損益 | 13 | 46 |
その他の包括利益累計額合計 | 49 | 131 |
純資産の部合計 | 19,389 | 21,859 |
負債・純資産合計 | 43,697 | 47,719 |