キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,703 | -7,083 |
| 減価償却費 | 3,555 | 3,724 |
| 減損損失 | 492 | 1,512 |
| のれん償却額 | 289 | 343 |
| 社債発行費償却 | 18 | 45 |
| 固定資産除却損 | 65 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 275 | -252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -118 |
| 支払利息 | 428 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 178 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 76 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 150 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511 | － |
| 関係会社株式評価損 | 148 | － |
| 受取補償金 | -19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 店舗閉鎖損失 | 60 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -154 | -175 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | 437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 471 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,162 | 1,665 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | 289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 524 | -1,121 |
| その他 | 281 | 246 |
| 小計 | -7,281 | -510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 57 |
| 利息の支払額 | -433 | -453 |
| 法人税等の還付額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -36 |
| 補償金の受取額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,871 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,409 | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 351 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,876 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 79 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -46 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 738 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 339 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -469 | － |
| その他 | 196 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,702 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,696 | -1,289 |
| 長期借入れによる収入 | 12,222 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,192 | -4,011 |
| 社債の発行による収入 | 2,540 | 489 |
| 社債の償還による支出 | -668 | -774 |
| 配当金の支払額 | -238 | |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 183 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,545 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,056 | -5,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,202 | 16,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
