キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -12,703 | -7,083 |
減価償却費 | 3,555 | 3,724 |
減損損失 | 492 | 1,512 |
のれん償却額 | 289 | 343 |
社債発行費償却 | 18 | 45 |
固定資産除却損 | 65 | 24 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 275 | -252 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -190 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -118 |
支払利息 | 428 | 457 |
持分法による投資損益(△は益) | 81 | 178 |
有価証券償還損益(△は益) | 76 | - |
有価証券運用損益(△は益) | 150 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 27 | 79 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 511 | - |
関係会社株式評価損 | 148 | - |
受取補償金 | -19 | - |
固定資産売却損益(△は益) | | |
店舗閉鎖損失 | 60 | 29 |
デリバティブ評価損益(△は益) | | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -154 | -175 |
為替差損益(△は益) | 26 | -506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 441 | -183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,012 | 437 |
前受金の増減額(△は減少) | 471 | -158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,162 | 1,665 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 41 | 289 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 524 | -1,121 |
その他 | 281 | 246 |
小計 | -7,281 | -510 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 57 |
利息の支払額 | -433 | -453 |
法人税等の還付額 | - | 43 |
法人税等の支払額 | -1,266 | -36 |
補償金の受取額 | 19 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,871 | -899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,409 | -780 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -516 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | 931 | 351 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -52 |
出資金の払込による支出 | - | -1,876 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 79 | 74 |
貸付けによる支出 | -46 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -72 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 738 |
関係会社株式の有償減資による収入 | 339 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -469 | - |
その他 | 196 | -191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,702 | -1,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,696 | -1,289 |
長期借入れによる収入 | 12,222 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,192 | -4,011 |
社債の発行による収入 | 2,540 | 489 |
社債の償還による支出 | -668 | -774 |
配当金の支払額 | -238 | |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 183 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,545 | -2,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,056 | -5,751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,202 | 16,451 |