キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,083 | 3,829 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,638 |
| 減損損失 | 1,512 | 238 |
| のれん償却額 | 343 | 343 |
| 社債発行費償却 | 45 | 51 |
| 固定資産除却損 | 24 | 36 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -252 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -37 |
| 支払利息 | 457 | 486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | 93 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -10 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 79 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 381 |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 94 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -175 | -152 |
| 為替差損益（△は益） | -506 | -1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | 362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -158 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,665 | 314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | -256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,121 | 230 |
| その他 | 246 | 301 |
| 小計 | -510 | 8,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 103 |
| 利息の支払額 | -453 | -490 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 法人税等の支払額 | -36 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 7,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 1,117 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,876 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74 | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 738 | 567 |
| その他 | -191 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | 2,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,289 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -11,993 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 1,488 |
| 社債の償還による支出 | -774 | -2,379 |
| 配当金の支払額 | | |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 7 | － |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978 | -5,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,751 | 4,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,451 | 21,149 |
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