ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,829 | 5,993 |
| 減価償却費 | 3,638 | 3,666 |
| 減損損失 | 238 | 175 |
| のれん償却額 | 343 | 298 |
| 社債発行費償却 | 51 | 29 |
| 固定資産除却損 | 36 | 75 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -183 |
| 支払利息 | 486 | 511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 173 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 66 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 100 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 381 | 4 |
| 店舗閉鎖損失 | 94 | 65 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -152 | -151 |
| 受取補償金 | － | -700 |
| 為替差損益（△は益） | -1,010 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | -224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 314 | -443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -256 | 75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 230 | 128 |
| その他 | 301 | 1 |
| 小計 | 8,775 | 8,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 185 |
| 利息の支払額 | -490 | -505 |
| 補償金の受取額 | － | 700 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,958 | 8,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -8,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,774 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,117 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 208 | 189 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 | -552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 567 | 569 |
| その他 | -251 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | -11,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 10,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,993 | -7,539 |
| 社債の発行による収入 | 1,488 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,379 | -964 |
| 配当金の支払額 | | -476 |
| その他 | -36 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,420 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,698 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,149 | 18,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
