有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 27,114 | 33,429 |
売上原価 | 25,757 | 27,257 |
売上総利益 | 1,357 | 6,172 |
販売費及び一般管理費 | 12,833 | 12,563 |
全事業営業損失(△) | -11,476 | -6,391 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 144 | 118 |
匿名組合投資利益 | 154 | 175 |
助成金収入 | 797 | 866 |
受取補償金 | 19 | - |
為替差益 | - | 505 |
その他 | 211 | 212 |
営業外収益計 | 1,327 | 1,878 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 428 | 457 |
持分法による投資損失 | 81 | 178 |
有価証券運用損 | 150 | - |
出資金運用損 | 147 | 122 |
為替差損 | 166 | - |
その他 | 103 | 181 |
営業外費用計 | 1,078 | 939 |
当期経常損失(△) | -11,227 | -5,452 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
貸倒引当金戻入額 | 197 | - |
退職給付引当金戻入額 | 3 | 14 |
その他 | 7 | - |
特別利益計 | 208 | 14 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 65 | 24 |
減損損失 | 492 | 1,512 |
投資有価証券評価損 | 511 | - |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 275 | - |
その他 | 338 | 108 |
特別損失計 | 1,684 | 1,645 |
税引前当年度純損失(△) | -12,703 | -7,083 |
法人税 | 32 | 226 |
法人税等調整額 | -2,103 | -1,170 |
法人税等合計 | -2,070 | -944 |
四半期純損失(△) | -10,632 | -6,139 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -4 | -1 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -10,628 | -6,137 |
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
不動産賃貸収入 | 5,104 | 5,732 |
経営指導料 | 846 | 1,886 |
業務受託料 | 286 | - |
売上高合計 | 6,236 | 7,619 |
売上原価 | ||
不動産賃貸原価 | 4,399 | 4,751 |
売上原価合計 | 4,399 | 4,751 |
売上総利益 | 1,836 | 2,867 |
販売費及び一般管理費 | 1,939 | 1,526 |
営業利益又は営業損失(△) | -102 | 1,341 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 105 | 128 |
匿名組合投資利益 | 154 | 175 |
為替差益 | - | 477 |
その他 | 22 | 72 |
営業外収益計 | 281 | 853 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 344 | 357 |
社債利息 | 35 | 44 |
為替差損 | 151 | - |
その他 | 23 | 54 |
営業外費用計 | 555 | 456 |
経常利益又は経常損失(△) | -376 | 1,738 |
特別損失 | ||
減損損失 | 394 | 648 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 192 | - |
関係会社株式評価損 | 148 | - |
子会社株式評価損 | 16 | 3,910 |
投資有価証券評価損 | 196 | - |
投資有価証券償還損 | 76 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,814 |
その他 | 48 | 91 |
特別損失計 | 1,073 | 6,464 |
税引前当年度純損失(△) | -1,449 | -4,725 |
法人税 | 2 | 203 |
法人税等調整額 | -71 | 117 |
法人税等合計 | -69 | 321 |
四半期純損失(△) | -1,379 | -5,046 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 2,736 | 3,282 |
貸倒引当金繰入額 | 9 | 1 |
給料及び手当 | 3,492 | 3,143 |
退職給付費用 | 25 | 39 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 41 | 41 |
地代家賃 | 864 | 629 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 287 | 296 |
給料及び手当 | 415 | 328 |
賞与 | 28 | 38 |
法定福利費 | 69 | 58 |
退職給付費用 | 11 | 22 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 41 | 41 |
旅費及び交通費 | 20 | 11 |
租税公課 | 106 | 153 |
消耗品費 | 40 | 14 |
支払手数料 | 212 | 159 |
地代家賃 | 264 | 83 |
減価償却費 | 145 | 102 |