キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -117億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 5,389 | -2,055 | -3,639 | 3,334 | -1,772 | 6,164 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 6,287 | -5,375 | 760 | 912 | -4,690 | 7,825 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 420 | -1,690 | 969 | -1,270 | -1,446 | 7,519 | 2Q | 2,559 | -2,946 | 142 | -387 | -1,795 | 7,539 | 3Q | 4,390 | -3,490 | -416 | 900 | -2,157 | 8,236 | 通期 | 6,272 | -3,888 | -1,690 | 2,384 | -2,449 | 8,473 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -2,405 | -1,444 | 3,482 | -3,849 | -1,755 | 8,113 | 2Q | 104 | -2,487 | 2,469 | -2,383 | -2,814 | 8,565 | 3Q | 2,231 | -2,886 | 2,101 | -655 | -3,045 | 9,883 | 通期 | 5,190 | -3,488 | 388 | 1,702 | -3,222 | 10,532 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 900 | -703 | -1,323 | 197 | -1,024 | 9,401 | 通期 | 5,223 | -2,409 | -2,198 | 2,814 | -2,267 | 11,205 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,146 | -2,046 | -1,323 | 100 | -1,264 | 10,064 | 通期 | 6,022 | -5,457 | 1,897 | 565 | -1,968 | 13,758 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -1,076 | -516 | 273 | -999 | 13,551 | 通期 | 6,960 | -10,780 | 7,108 | -3,820 | -8,333 | 17,354 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,103 | -2,327 | 1,310 | -1,224 | -1,274 | 17,447 | 通期 | 5,686 | -12,887 | 7,712 | -7,201 | -11,711 | 17,863 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,452 | -8,256 | 3,974 | -6,804 | -9,040 | 15,218 | 通期 | 6,559 | -12,352 | 3,131 | -5,793 | -12,788 | 15,380 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,955 | -1,678 | -238 | 277 | -1,677 | 15,360 | 通期 | 7,062 | -3,976 | -3,573 | 3,086 | -4,282 | 14,896 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,771 | 3,752 | -3,187 | 6,523 | -2,646 | 18,062 | 通期 | 6,050 | -375 | 3,704 | 5,675 | -7,293 | 24,117 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,240 | -3,964 | 4,281 | -1,724 | -4,877 | 26,600 | 通期 | 7,297 | -12,838 | 9,686 | -5,541 | -11,643 | 28,259 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -9,471 | -6,666 | 5,773 | -16,137 | -6,989 | 17,876 | 通期 | -8,871 | -7,702 | 10,545 | -16,573 | -11,032 | 22,202 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,915 | 305 | -2,205 | -1,610 | -399 | 18,412 | 通期 | -899 | -1,916 | -2,978 | -2,815 | -878 | 16,451 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,160 | 185 | -2,372 | 2,345 | -856 | 16,608 | 通期 | 7,958 | 2,077 | -5,420 | 10,035 | -1,655 | 21,149 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,157 | -3,391 | -2,123 | -1,234 | -1,201 | 18,065 | 通期 | 8,075 | -11,764 | 1,169 | -3,689 | -8,980 | 18,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 53億8900万
- 2009年12月（連） +16.66%
- 62億8700万
- 2010年12月（連） -0.24%
- 62億7200万
- 2011年12月（連） -17.25%
- 51億9000万
- 2012年12月（連） +0.64%
- 52億2300万
- 2013年12月（連） +15.3%
- 60億2200万
- 2014年12月（連） +15.58%
- 69億6000万
- 2015年12月（連） -18.3%
- 56億8600万
- 2016年12月（連） +15.35%
- 65億5900万
- 2017年12月（連） +7.67%
- 70億6200万
- 2018年12月（連） -14.33%
- 60億5000万
- 2019年12月（連） +20.61%
- 72億9700万
- 2020年12月（連） マイ転
- -88億7100万
- 2021年12月（連）
- -8億9900万
- 2022年12月（連） プラ転
- 79億5800万
- 2023年12月（連） +1.47%
- 80億7500万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -20億5500万
- 2009年12月（連）投入+161.56%
- -53億7500万
- 2010年12月（連）投入-27.67%
- -38億8800万
- 2011年12月（連）投入-10.29%
- -34億8800万
- 2012年12月（連）投入-30.93%
- -24億900万
- 2013年12月（連）投入+126.53%
- -54億5700万
- 2014年12月（連）投入+97.54%
- -107億8000万
- 2015年12月（連）投入+19.55%
- -128億8700万
- 2016年12月（連）投入-4.15%
- -123億5200万
- 2017年12月（連）投入-67.81%
- -39億7600万
- 2018年12月（連）投入-90.57%
- -3億7500万
- 2019年12月（連）投入+999.99%
- -128億3800万
- 2020年12月（連）投入-40.01%
- -77億200万
- 2021年12月（連）投入-75.12%
- -19億1600万
- 2022年12月（連）資金回収
- 20億7700万
- 2023年12月（連）資金投入
- -117億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -36億3900万
- 2009年12月（連）資金調達
- 7億6000万
- 2010年12月（連）返済還元
- -16億9000万
- 2011年12月（連）資金調達
- 3億8800万
- 2012年12月（連）返済還元
- -21億9800万
- 2013年12月（連）資金調達
- 18億9700万
- 2014年12月（連）資金調達
- 71億800万
- 2015年12月（連）資金調達
- 77億1200万
- 2016年12月（連）資金調達
- 31億3100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -35億7300万
- 2018年12月（連）資金調達
- 37億400万
- 2019年12月（連）資金調達
- 96億8600万
- 2020年12月（連）資金調達
- 105億4500万
- 2021年12月（連）返済還元
- -29億7800万
- 2022年12月（連）返済還元
- -54億2000万
- 2023年12月（連）資金調達
- 11億6900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 33億3400万
- 2009年12月（連） -72.65%
- 9億1200万
- 2010年12月（連） +161.4%
- 23億8400万
- 2011年12月（連） -28.61%
- 17億200万
- 2012年12月（連） +65.33%
- 28億1400万
- 2013年12月（連） -79.92%
- 5億6500万
- 2014年12月（連） マイ転
- -38億2000万
- 2015年12月（連） -88.51%
- -72億100万
- 2016年12月（連）
- -57億9300万
- 2017年12月（連） プラ転
- 30億8600万
- 2018年12月（連） +83.9%
- 56億7500万
- 2019年12月（連） マイ転
- -55億4100万
- 2020年12月（連） -199.1%
- -165億7300万
- 2021年12月（連）
- -28億1500万
- 2022年12月（連） プラ転
- 100億3500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -36億8900万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -17億7200万
- 2009年12月（連）増加+164.67%
- -46億9000万
- 2010年12月（連）減少-47.78%
- -24億4900万
- 2011年12月（連）増加+31.56%
- -32億2200万
- 2012年12月（連）減少-29.64%
- -22億6700万
- 2013年12月（連）減少-13.19%
- -19億6800万
- 2014年12月（連）増加+323.42%
- -83億3300万
- 2015年12月（連）増加+40.54%
- -117億1100万
- 2016年12月（連）増加+9.2%
- -127億8800万
- 2017年12月（連）減少-66.52%
- -42億8200万
- 2018年12月（連）増加+70.32%
- -72億9300万
- 2019年12月（連）増加+59.65%
- -116億4300万
- 2020年12月（連）減少-5.25%
- -110億3200万
- 2021年12月（連）減少-92.04%
- -8億7800万
- 2022年12月（連）増加+88.5%
- -16億5500万
- 2023年12月（連）増加+442.6%
- -89億8000万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 61億6400万
- 2009年12月（連） +26.95%
- 78億2500万
- 2010年12月（連） +8.28%
- 84億7300万
- 2011年12月（連） +24.3%
- 105億3200万
- 2012年12月（連） +6.39%
- 112億500万
- 2013年12月（連） +22.78%
- 137億5800万
- 2014年12月（連） +26.14%
- 173億5400万
- 2015年12月（連） +2.93%
- 178億6300万
- 2016年12月（連） -13.9%
- 153億8000万
- 2017年12月（連） -3.15%
- 148億9600万
- 2018年12月（連） +61.9%
- 241億1700万
- 2019年12月（連） +17.17%
- 282億5900万
- 2020年12月（連） -21.43%
- 222億200万
- 2021年12月（連） -25.9%
- 164億5100万
- 2022年12月（連） +28.56%
- 211億4900万
- 2023年12月（連） -10.56%
- 189億1600万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 17.34%
- 2009年12月（連）
- 19.35%
- 2010年12月（連）
- 16.31%
- 2011年12月（連）
- 12.43%
- 2012年12月（連）
- 11.74%
- 2013年12月（連）
- 12.7%
- 2014年12月（連）
- 13.46%
- 2015年12月（連）
- 10.57%
- 2016年12月（連）
- 11.85%
- 2017年12月（連）
- 12.33%
- 2018年12月（連）
- 10.05%
- 2019年12月（連）
- 11.94%
- 2020年12月（連）
- -32.72%
- 2021年12月（連）
- -2.69%
- 2022年12月（連）
- 15.39%
- 2023年12月（連）
- 14.05%