キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 950 | -455 |
| 減価償却費 | 525 | 563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 446 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 社債発行費償却 | 0 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -57 | -58 |
| 支払利息 | 79 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | -298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 800 | 915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75 | -1,646 |
| その他 | 51 | 107 |
| 小計 | 2,447 | -99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -82 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 | -2,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420 | -2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -63 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -79 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 706 |
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 2,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -1,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,963 |
| 社債の償還による支出 | -168 | -128 |
| 配当金の支払額 | -200 | -375 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 3,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | -360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,825 | 7,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,519 | 8,113 |
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