ツカダ・グローバルホールディング（2418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,080 | 2,317 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,867 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 446 |
| のれん償却額 | － | 70 |
| 社債発行費償却 | 2 | 6 |
| 固定資産除却損 | 25 | 8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135 | 23 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -41 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -122 | -125 |
| 支払利息 | 240 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346 | 8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,415 | 1,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222 | -1,685 |
| その他 | -51 | 483 |
| 小計 | 7,847 | 5,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -244 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -3,231 | -3,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | 2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 51 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -627 | -188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 90 |
| その他 | 32 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,490 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,396 | 4,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775 | -2,904 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 1,963 |
| 社債の償還による支出 | -376 | -448 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -406 | -657 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,825 | 8,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,236 | 9,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
