キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,694 | 7,139 |
| 減価償却費 | 3,616 | 4,171 |
| 減損損失 | 844 | 31 |
| のれん償却額 | 277 | 266 |
| 社債発行費償却 | 21 | 65 |
| 固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -260 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -120 |
| 支払利息 | 829 | 1,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | － |
| 支払手数料 | 175 | 662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 店舗閉鎖損失 | 240 | 71 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -155 | -155 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,058 | -1,259 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,571 |
| 為替差損益（△は益） | -726 | -293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | -571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457 | -51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 816 | 170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -533 | 278 |
| その他 | -81 | 258 |
| 小計 | 12,141 | 13,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 109 |
| 利息の支払額 | -783 | -1,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -2,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,394 | 10,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,430 | -3,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,196 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 190 | 190 |
| 貸付けによる支出 | -228 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,588 | 224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 247 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,600 | -3,407 |
| その他 | 502 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,132 | -7,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,813 | 26,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,693 | -25,480 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,875 |
| 社債の償還による支出 | -994 | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -476 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 327 | － |
| その他 | -245 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 3,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177 | 6,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,094 | 27,903 |
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