流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ392百万円減少して、87,079百万円となりました。これは主に、流動資産のその他が2,854百万円増加しましたが、有利子負債の返済及び納税により現金及び預金が2,180百万円及び減価償却により有形固定資産が1,048百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における負債総額は、前連結会計年度末に比べ2,557百万円減少して、61,829百万円となりました。これは主に、返済により長期借入金(1年内含む)が1,360百万円及び償還により社債(1年内含む)が747百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2023/11/10 12:01